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定量分析與定性分析的關系(分析定性分析方法有哪幾種)

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為了投資的目的,對股票或者企業進行評估,總會牽涉到對質的因素的定性分析和量的因素的定量分析。極端來看,完全傾向于對質的因素進行定性分析的人會說,買入正確的公司(擁有良好發展前景,良好的行業,良好的管理),這些股票早晚會上漲。而在另外一端,完全強調定量因素的人會說,在一個合適(便宜)的價位買入,股票早晚會漲。定性分析關注企業前景,行業情況,管理層因素等,而對于價格不太關注。定量分析關注數據,包括股票價格,每股利潤,資產,股息等等從財務數據進行考察。而定性分析主要以費雪為代表,定量分析主要是格雷厄姆和他的弟子們。

定量分析與定性分析的關系(分析定性分析方法有哪幾種)

定性關注好公司,比如企業前景,行業,管理因素等,但這些也可以用數據來表達:定性不僅僅可以是一些文字表述,我們也可以用數據來看,比如前景與成長性,我們可以考察近10年企業的roe變動情況,和利潤成長性,來預判前景。而行業情況,我們可以看利潤的穩定性(利潤下降次數與幅度),這些財務數據很容易看出,企業是周期還是非周期行業。而管理是否良好的因素也需要良好的財務和經營數據來支撐,任何一種定性分析也需要有財務數據的支持,而數據化的企業五大品質因子就是定性的重要參考。參考決定股票估值的五大品質因子。

定量關注好價格,關注安全邊際:主要衡量指標有市盈率,市凈率,股息率這些,當然還有考察凈流動資產,凈現金資產這些股票清算價值的方法,考察經營價值主要是用市盈率法,具體要求可以參考:投資第二門課:如何給企業估值

定量與定性的關系:

我們具體要采取哪一種方法,還是兩者結合起來考察,這是我們需要關注的重點,我們來看看大師怎么做的,按照投資大師巴菲特的說法,他是85%的格雷厄姆,加上15%的費雪,顯然從定量定性兩者的權重來看,巴菲特更加傾向于定量,而不是定性,也就是說他首先考慮的是好價格,其次才是好公司,因為他知道沒有什么公司值得再高的價格都可以買入的。在投資中,安全邊際是最重要的,因為這保護著本金,而安全邊際取決于價格。當然定性也是必要的,因為一個企業確定前景不好,管理非常糟糕,夕陽產業,這些因素也會使得表面的便宜產生很大質疑

結論:對于投資,我們首先考察的是定量因素,即好價格,而這個好價格是用客觀的數據和標準來衡量的,但好價格只是投資成功的一個必要條件,而好公司也是不可或缺的,而考察好公司,我們還是要從數據入手,來考察長期的財務經營數據和五大品質因子,這樣一個順序才是合乎邏輯的。從投資體系上來說,是以格雷厄姆為主,而費雪為輔

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